No hace falta comentar.
@Quixote1 , cuando el 3QQQ baja un 20% desde máximos, vendes todo menos el dinero que quieres poner en la primera entrada, ¿es así?.
Opción 1; añadir tu primera compra del nuevo ciclo. Limite de compra a -20% maximo ATH.
a.-comprar una cantidad fija (pe) 10K a precio límite -20% de la anterior.
b.-Como la anterior pero comprar un 20% mas cada vez que se compra. Una catástrofe como 2000-2002 o 2007-2009 se´ria inasumible.
Opción 2;Vender lo invertido al tocar stop loss del -20% .Recuperas tu inversión y sigues con dinero “grátis” de la casa.
Opción 3;Vender todo excepto lo que correspondería a una primera compra al tocar el -20% de ATH.
Yo me inclino ha añadir a lo invertido con la rueda casino. Opción 1.
A fin de año (y primera semana del próximo), evaluar necesidades de liquidez de cada uno y vender lo que cada uno necesita SI QQQ3 ESTA A 20% O MENOS DEL MAXIMO.
Tener un colchón de liquidez en (pe). https://global.morningstar.com/es/inversiones/fondos/F00001FEQO/cotizacion?marketID=es
de entre el 10 al 20%,para poder aguantar 2 años y mas sin vender,si aparece un gran bear market.
Cuanto mas simple mejor.
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No mas monstruos,la FED da 1 toque de atención…
A partir de 2X, hay que prestar atencion
¿Y qué pasa con el 333Q @Quixote1 ?
Te refieres a nuestro monstruito…
Con 26 mil de volumen .
El monstruo original, con mas 100m. de acciones intercambiadas todos los días. El ETF, mas líquido y negociado del mundo.
Ese monster,ya no nos lo quitan.Ese vino para quedarse y quien sabe…algún día,para hacernos millonarios.
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**Amundi MSCI World (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (ISIN: FR0014010HV4)**Este ETF, emitido por Amundi, es un producto sintético UCITS que busca replicar el rendimiento diario apalancado 2x del índice MSCI World (acciones de 23 países desarrollados). Utiliza swaps no financiados para lograr esta exposición. La contraparte principal del swap es Société Générale, un banco francés con calificación crediticia A- (según Standard & Poor’s en datos recientes).Detalles clave:
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Estructura del swap: El ETF entra en acuerdos de swap con Société Générale para obtener el rendimiento apalancado. Está fully collateralized, con colateral en activos de alta calidad custodiados por un depositario independiente (BNP Paribas Securities Services).
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Riesgo de contraparte: Limitado al 10% de la exposición neta por contraparte bajo regulaciones UCITS. En caso de incumplimiento, podría haber pérdidas por “haircuts” en el colateral, aunque el riesgo es mitigado.
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Evidencia: Basado en fichas técnicas y datos de plataformas como justETF y el sitio oficial de Amundi (lanzado en septiembre de 2025). Similar a otros ETFs apalancados de Amundi, como el MSCI USA 2x.
Para más detalles, consulta el prospecto en Amundi ETF o el factsheet en justetf.com. Alto riesgo, diseñado para horizontes diarios.**ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)**TQQQ es un ETF estadounidense (no UCITS) que busca 3x el rendimiento diario del NASDAQ-100. A diferencia de los ETPs europeos sintéticos, no utiliza swaps como mecanismo principal de replicación. En su lugar, invierte en una combinación de derivados (futuros, swaps y opciones) y holdings físicos (acciones del índice) para lograr el apalancamiento. No hay una única “contraparte de swap”; el fondo tiene múltiples contrapartes para diversificar el riesgo, incluyendo swaps con bancos como Citibank NA, Barclays Capital, BNP Paribas, Goldman Sachs, UBS AG y Société Générale.Detalles clave:
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Estructura: Alrededor del 80% de los activos se destinan a instrumentos derivados (swaps de índice NASDAQ-100 representan ~150-200% de los AUM debido al apalancamiento). El resto son acciones reales (e.g., NVIDIA, Microsoft, Apple) y efectivo.
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Contrapartes principales (basado en holdings recientes al 30/09/2025):
Contraparte Tipo de Swap Exposición Aproximada (% de AUM) Citibank NA NASDAQ-100 Index Swap ~30%
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| Barclays Capital | NASDAQ-100 Index Swap | ~29% |
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| BNP Paribas | NASDAQ-100 Index Swap | ~28% |
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| Goldman Sachs International | NASDAQ-100 Index Swap | ~24% |
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| UBS AG | NASDAQ-100 Index Swap | ~24% |
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| Société Générale | NASDAQ-100 Index Swap | ~23% |
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| Bank of America NA | NASDAQ-100 Index Swap | ~21% |
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| Nomura Capital | NASDAQ-100 Index Swap | ~19% |
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Riesgo de contraparte: Diversificado entre varias instituciones (todas con ratings investment grade). El riesgo incluye incumplimientos en derivados, pero está mitigado por colateral diario y límites regulatorios (Investment Company Act de 1940).
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Evidencia: Holdings del prospecto de ProShares (septiembre 2025) y sitios como Yahoo Finance/Morningstar. Nota: Los porcentajes suman >100% por el apalancamiento.
Para detalles completos, revisa el prospecto de ProShares o holdings en proshares.com. Alto riesgo/volatilidad; solo para trading diario, no inversión a largo plazo.
El WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3, ISIN: IE00BLRPRL42) es un Exchange Traded Product (ETP) sintético emitido por WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, que utiliza swaps colateralizados para replicar el rendimiento diario apalancado 3x del índice NASDAQ-100. La contraparte del swap (swap counterparty o swap provider) es BNP Paribas, una entidad bancaria global con calificación crediticia A+ (según Standard & Poor’s en datos recientes).Detalles clave:
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Estructura del swap: El emisor entra en acuerdos de swap con BNP Paribas para obtener el rendimiento del índice. Estos swaps están fully collateralized (totalmente colateralizados) para mitigar el riesgo de contraparte, con el colateral custodiado en cuentas segregadas por The Bank of New York Mellon (BNY Mellon).
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Riesgo de contraparte: En caso de incumplimiento de BNP Paribas, los inversores podrían recuperar menos del colateral debido a “haircuts” (descuentos) aplicados. El prospecto enfatiza que el riesgo está limitado al 10% de exposición neta por contraparte, conforme a regulaciones UCITS.
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Evidencia: Esto se basa en documentos del emisor, incluyendo el Base Prospectus de WisdomTree Multi Asset Issuer (2024) y notificaciones específicas para ETPs apalancados similares (ej. S&P 500 3x, donde BNP Paribas es explícitamente el swap provider). Para QQQ3, como parte de la plataforma Boost (ahora bajo WisdomTree), BNP Paribas actúa como el initial y principal swap provider.
Para detalles completos, consulta el prospecto oficial o el factsheet del producto en wisdomtree.eu. Este ETP es de alto riesgo y solo para inversores experimentados con horizonte corto (diario).
Con bolsas en máximos aparecen los apalancados como setas. Walo que diría el Tío Vitaminas.
Walo = no me genera confianza.
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Esperad que venga la crisis. Cuando todos vendan, unos pequeños irreductibles, haremos dinero a paladas.
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@Quixote1 Si el Nasdaq cotiza a 100, y sube un día un 10%, tenemos 110. Si al día siguiente baja un 10%, entonces tenemos 99.
¿Dejamos de invertir en bolsa?
Exacto.
Y si el monstruo un dia sube el 30% a 130 y al dia siguiente baja un 30% a 130*0,7=91 .Perdemos un 9%.
Pero si baja en vez de a 91 ,baja a 9,1 .Compramos mucho mas barato. Y cuando vuelva a máximos de 130 ganaremos ..X13,3.
A mi me encanta la volatilidad a la baja. Porque prefiero comprar cuanto mas abajo mejor.
El NIKKEI 225 estuvo en 1990 a 40 mil.Bajó en 2009 a 7200. El que compró a 7200, hoy hubiera multiplicado por 7. A fecha de hoy el NIKKEI esta a 50655.
El Ibex este año ha pulverizado hasta al mismísimo Monstruo:
Resumen global de los mercados en 2025
Mercados de Estados Unidos
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Nasdaq Composite: subió aproximadamente +20,3 % en 2025, liderando los grandes índices americanos gracias al fuerte impulso de las tecnológicas y el entusiasmo por la inteligencia artificial.
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S&P 500: avanzó cerca de +16–16,5 %, marcando su tercer año consecutivo con ganancias de doble dígito.
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Dow Jones Industrial Average: registró un aumento en torno a +13 % en 2025, con participación más diversificada y menos sesgo tecnológico que el Nasdaq.
Aunque los índices cerraron la última sesión del año con una ligera caída, el balance anual fue claramente positivo para Wall Street.
Mercados globales — principales índices 2025
Europa
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IBEX 35 (España): fue uno de los mercados más rentables del mundo, con una revalorización cercana al +49 %, su mejor año desde 1993.
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FTSE 100 (Reino Unido): cerca de +21,5 %, su mejor rendimiento desde 2009, impulsado por ganancias en minería, defensa y sectores cíclicos.
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DAX (Alemania): alrededor de +23 %, sólido repunte tras superar la incertidumbre europea y global.
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CAC 40 (Francia): aproximadamente +10,4 % en el año.
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Euro Stoxx 50: cerca de +19 % de ganancia en 2025.
Asia
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Nikkei 225 (Japón): subió alrededor de +26 %, alcanzando niveles récord y liderando parte del crecimiento fuera de EE. UU.
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TOPIX (Japón): cerca de +22–23 %.
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Hang Seng (Hong Kong): uno de los mejores rendimientos globales, con casi +28 % en 2025.
Otros mercados
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MSCI All Country World Index (global): rondó aproximadamente +21 %, reflejando una fuerte subida generalizada de acciones en mercados desarrollados y emergentes.
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ASX 200 (Australia): rendimiento moderado de ~+6,8 %.
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Sensex & Nifty 50 (India): de los peores resultados entre grandes mercados, con solo ~+4-5 % en dólares, muy por detrás de otros índices globales.
Contexto general del año bursátil 2025
Fuerzas alcistas
El optimismo sobre la inteligencia artificial y la tecnología (liderado por grandes compañías como Nvidia y Alphabet) impulsó el tono de las bolsas durante gran parte del año.
Muchos índices tocaron máximos históricos en la segunda mitad del año.
La expectativa de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y datos económicos generalmente robustos sostuvieron la confianza del mercado.
Factores de volatilidad
La imposición de aranceles y tensiones comerciales —particularmente en abril— provocó una fuerte corrección inmediata y volatilidad, aunque los mercados recuperaron terreno posteriormente.
A finales de año, algunos sectores tecnológicos enfrentaron ventas y preocupación por valoraciones elevadas.
Puntos destacados por región
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Región / Índice
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Rentabilidad 2025 aprox.
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Nasdaq Composite
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+20,3 %
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S&P 500
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+16–16,5 %
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Dow Jones
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+13 %
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FTSE 100
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+21,5 %
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DAX
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+23 %
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IBEX 35
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+49 %
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Nikkei 225
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+26 %
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Hang Seng
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+28 %
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ASX 200
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+6,8 %
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Sensex / Nifty
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~+4-5 %
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MSCI ACWI (global)
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~+21 %
Conclusión
El año 2025 fue robusto para los mercados globales, con la mayoría de los grandes índices registrando ganancias de dos dígitos y varias plazas fuera de EE. UU. superando incluso a los mercados americanos. La combinación de avances tecnológicos, entornos de tipos relativamente favorables y recuperación tras correcciones puntuales impulsó el tercer año consecutivo de rendimiento positivo global.
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No sé… igual el bananero es bueno con Perro Xanse.
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Es algo coyuntural. Mucha Banca con tipos al 0% durante muchos años.
Tenía que explotar. La Banca no funciona mal en países bananeros, porque los intereses son más altos y si la economía crece, se beneficia.
Este año ya no será tan bueno.
Vendemos ya el Monstruo en máximos y esperamos a que vuelva a bajar para comprar?
O aguantamos como titanes?
Hola Emilio
Me podrías ayudar con la diferencia de estos dos ETFs del Monstruo disponibles en My Investor?
En mi caso vendí el 19 de Noviembre del 25,casi todo el monstruo que tenía a 255, cuando tocó el precio Maximos-20%. 309*0,8= 247,5. Puse la orden ese día y me entró a 255.
Si sigue haciendo máximos lo hará con un capital mas bien discreto.
Prefiero añadir en trozos un 20% cada vez mas baratos.
Considero que en máximos se debe de recuperar por lo menos lo invertido. Si se quiere apurar un poco mas ,cuando toque el stoploss (mental) a 20% de máximos.
Yo y mis 500€ hemos salido también.
Si invertir es como el poker, ahora es momento de ir a descansar y tomarse unos refrescos. El dinero gordo ya se ha hecho y no estaremos lejos del siguiente batacazo (o si…)
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