Una base de MSCI World, o MSCI World Quality, y luego combinar con:
Minimum volatily index - para reducir la volatilidad de la cartera, para perfil más conservador (hay algún estudio por ahí, creo que de Wisdomtree, que últimamente funciona mejor que combinar con bonos de largo plazo)
QQ3/LQQ + BTC - para aumentar la volatilidad y la rentabilidad esperada
Nasdaq en máximos y el monstruo que no se cansa de trabajar mientras estáis en la playa, en una terraza, disfrutando en Tomorrow Land, de Crucero o comiendo un chuletón con la familia.
control de la volatilidad que produce el apalancamiento del 3qqq.
uno de los problemas que veo en el 3qqq (o el 2qqq) es cuándo salir. Sabemos que mantenerlo en periodos largos es muy negativo para la rentabilidad.
por ello, la estrategia toma como base el QQQ en el que nos mantendremos siempre largos y rotaremos en las caidas de forma progresiva al 3qqq hasta llegar a un 0% qqq con un 100% de 3qqq en caso de una caida del 50% (escenario 2 o 3sigma).
paso del 3qqq al qqq conforme se recupere hasta dejarlo a 0% una vez alcanzados los últimos maximos.
Problema es que no hay fondos traspasables para hacerlo pero supongamos que los hubiera. No les parece una buena forma de calmar la bestia del 3qqq?