Están exagerando las caídas. Apenas importantes. A ver mañana
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Mañana el Monstruo se acerca a la segunda entrada.
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Estoy tonteando con abrir posición en el bit:qqqs, cuando el monstruo haga máximos frescos. .
Y a partir de esa primera posición ir incrementando con órdenes un 20% mas abajo. Una especie de contra rueda casino…
Una locura pero divertida… El único seguro de fácil implementación ante bajadas bruscas del naz.
El drag mata al QQQS al largo plazo. Pero lo vueno de esto es que las caídas suelen ser cortas e intensan.
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Nasdaq -3% “calienta que sales”.TQQQ
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Todo el foro como un sepulcro.
Parece que el Bear market esta llegando!
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El cucú como la escotilla de un submarino, bien Prieto.
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Tampoco baja mucho Nestlé.
Go, monstruo,go.
En el momento que el gallinero de los aranceles y Zelenski bajen la cresta ,rebotón…
@Quixote1 ya queda poco para la segunda entrada. ¿Cuando era? Al 40% sobre máximos o bajada del 20% sobre la última compra?
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Aqui esta la tabla empezando con mil euros .Incrementando las compras un 20%.
Comienza a 20% de maximos .Orden límite ;5 acciones a 214 ya ejecutada.
Orden vigente ; 7 a 171 .Total 1200 €
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Si el lunes abre por debajo de 171, eso que llevamos.
La orden a 214, se ejecutó al precio de apertura del 28 de febrero ;207,52.
De esta manera se compra a precio límite o mas bajo…
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La orden que YO, tengo puesta es a 171 . Cada cual que siga su plan .
Como en mi caso, empiezo en 2000 euros ,esta orden (la segunda) es del doble.
Osea, compro el doble que pone en la tabla (para 1000 euros), 14 acciones a 171 ,por un total de 2400 euros.
Ni es recomendación ni na…
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Hola a todos,
Llevo tiempo leyendo todos los interesantes comentarios que publicais en el foro, lo primero es agradecer porder tener este tipo de informacion de tanto valor.
Por otra parte, me gustaria plantear si esta estrategia de inversion en el monstruo seria mejorable con la venta de puts, es decir, se supone que me llevaria la prima para momentos donde la accion no varie mucho y seria asignado en bajadas. Otra vuelta tambien, seria intentar hacer the wheel, aunque la venta de calls me parece que no tiene gran asignacion de primas para este activo. Como lo veis?. Podriamos intentar, entre todos, hacer la estrategia el monstruo 2.0, si es que esto que planteo genera beneficios reales. Muchas gracias por los comentarios. Saludos a todos
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Me parece bien . Ahora falta precisar ,cuanto OTM y vencimiento… Sería sobre el TQQQ, entiendo,porque el BIT:QQQ3 , tiene poco volumen…o no?
Gracias por participar…
Podrías hacer un ejemplo en excel ( o google sheet) , en tiempo real…
Bienvenido @belgon
Ojo! Que con la venta de puts, estás apalancándote sobre un producto apalancado x3. Es decir, el riesgo es grande, y la volatilidad enorme.
Para mo tiene sentido. Porque podemos plantear con una inversión de 10k sacar un 100 bagger.
Primero habría que trabajar el Excel, y luego probarlo en la práctica.
Soy un novato de las opciones, estoy haciendo algunas pruebas pero no tengo el nivel suficiente aun. Resalto algunos puntos de partida, a ver si son correctos:
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Usar mejor el TQQQ en vez del QQQ3 ya que en la venta de puts tienes que comprar 100 acciones y su precio es mas bajo. Hay limitante de compra en España pero la venta de puts esta permitida creo recordar.
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Hay que tener suficiente liquidez para poder realizar esta estrategia. Por ejemplo, si habiamos vendido 1 put con el strike a 70, vamos a necesitar una liquidez de 7000 usd. Esto para una cuenta cash de IB y asi evitamos mas apalancamientos.
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Si queremos ampliar la compra un 20% cada bajada del 20%, no lo vamos a poder realizar. Aqui podriamos jugar con la liquidez de cada uno. Supongamos que queremos comprar un 20% mas abajo del precio de 70, seria 56. Si aqui queremos vender 2 puts, la liquidez necesaria es de 11,200 usd. Este problema se podria solucionar con la cuenta margen y viendo cual es el margen de mantenimiento.
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Otro asunto es la fecha de vencimiento de las puts. Yo creo que lo ideal es semanal, ya que nuestro objetivo es que sean asignadas pero solo se asignan a vencimiento, tambien pueden ser asignadas antes si el precio del stock esta por debajo del strike aunque a mi no me ha pasado, por lo que en una bajada y subida rapida podriamos no ser asignados debido a que no era fecha de vencimiento aun y perdemos la oportunidad de compra. Eso si, nos hemos llevado la prima en este caso. Ademas, observo que la prima aumenta cuanto mas cerca esta el strike del precio del stock, por lo que si hay una tendencia bajista iremos ganando mas dinero con puts semanales. Y si la tendencia es alcista quiza interese usar periodos mas largos, aunque esto no lo podremos saber.
Agradezco vuestros comentarios y foreros con mayor conocmiento de opciones podrian completar esta idea.
@Quixote1 como lo ves?, nos ayudas?
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