Eso es…
En realidad vendes todo menos la compra inicial como si empezaras de 0.
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Gracias @Quixote1
Restrike del WisdomTree QS5L (NASDAQ 100 5x Daily Leveraged):Umbrales oficiales (WisdomTree – Final Terms):
| Evento | Umbral exacto | Qué significa |
|---|---|---|
| Intraday Restrike Threshold | -10 % | Se activa si el Nasdaq-100 cae 10% o más durante el día (intradía) |
| Severe Overnight Gap | -15 % | Se activa si hay un gap bajista fuerte al abrir (caída overnight ≥ 15%) |
| Caída teórica para ir a cero | ≈ -20 % | Movimiento aproximado en 1 día que haría que el 5x pierda el 100% del valor |
Fuente: Página oficial de WisdomTree y Final Terms del producto (ISIN XS2771642134).Cómo funciona en la práctica:
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El Restrike intradía se activa en cuanto el índice toca el -10% (no necesita cerrarse ahí).
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Cuando se activa, WisdomTree hace un rebalanceo de emergencia (normalmente dura unos 15 minutos).
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El ETP resetea su apalancamiento 5x desde ese nuevo nivel más bajo.
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El precio del restrike suele ser el más desfavorable para el inversor durante ese periodo.
Importante:
Aunque el restrike se activa en -10%, el producto aún puede perder mucho (50-80% o más en un día muy malo). El mecanismo solo reduce la probabilidad de que llegue directamente a cero, pero no lo elimina del todo.¿Quieres que te haga un ejemplo numérico concreto?
Por ejemplo:
- Si el Nasdaq cae un 12% en un día → ¿cuánto pierde aproximadamente el QS5L con y sin restrike?
Aquí tienes el cálculo numérico claro y detallado del QS5L (Nasdaq 100 5x Daily Leveraged) con el mecanismo de Restrike.Supuesto inicial:
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Nasdaq-100 cierra el día anterior en 20.000 puntos.
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Valor del QS5L = 100 € (para facilitar los cálculos).
Ejemplo 1: Caída del Nasdaq-100 de -12% en un solo día (escenario realista fuerte)Sin restrike (teórico puro):
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Caída del índice: -12%
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Pérdida en el 5x: 5 × 12% = -60%
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Valor final del QS5L: 100 € → 40 € (-60%)
Con restrike (lo que realmente ocurre):
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El restrike se activa cuando el Nasdaq toca -10% (18.000 puntos).
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En ese momento se hace un rebalanceo de emergencia.
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A partir de ahí, el producto aplica el 5x sobre el nuevo nivel.
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Si el índice cierra finalmente en -12%, la pérdida total del QS5L suele estar entre -55% y -65% (dependiendo del momento exacto del restrike y la volatilidad intradía).
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Valor aproximado del QS5L: entre 35 € y 45 €
Ejemplo 2: Caída fuerte del Nasdaq-100 de -18% en un solo día (escenario extremo)Sin restrike (teórico):
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Caída del índice: -18%
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Pérdida 5x: 5 × 18% = -90%
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Valor final: 100 € → 10 €
Con restrike (real):
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Se activa en -10%.
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Se resetea el apalancamiento.
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Dependiendo de cómo se mueva el resto del día, la pérdida final del QS5L suele estar entre -70% y -85%.
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Valor aproximado: entre 15 € y 30 € (lejos de cero gracias al restrike).
Ejemplo 3: Caída brutal del Nasdaq-100 de -22% en un solo día (catastrófico, nunca ha ocurrido)Sin restrike:
- Pérdida teórica: 5 × 22% = -110% → iría a 0 € (o negativo, pero se liquida en 0).
Con restrike:
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Se activa en -10% y luego posiblemente en el gap severo de -15%.
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Aun así, es muy probable que el producto quede muy cerca de 0 o active liquidación (knock-out).
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Valor final: 0 € o casi 0 € (el emisor liquida el producto).
Resumen de umbrales clave (confirmados en WisdomTree):
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Restrike intradía: se activa en -10% del Nasdaq-100
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Severe overnight gap: se activa en -15%
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Caída aproximada para ir a 0: -20% a -21% en un solo día (5x)
Conclusión importante: El restrike protege bastante contra llegar a cero en movimientos de hasta -15/-18%, pero no lo evita completamente en caídas muy violentas. Además, aunque no llegue a cero, una caída de solo -12% en un día te puede hacer perder más del 60% de tu dinero en el QS5L.
Guerra nuclear (Buffett dice que es inevitable),ciberataque masivo, pánico financiero global, puede llevar el turbo a desaparecer o casi..
Respuesta clara y actualizada:¿En qué año se creó el Nasdaq?El Nasdaq Composite se creó en 1971.
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Fecha exacta: 5 o 8 de febrero de 1971 (la mayoría de fuentes oficiales usan el 8 de febrero).
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Valor inicial: 100 puntos.
1. Mayores caídas diarias en la historia del Nasdaq Composite (desde 1971)Aquí tienes las mayores caídas porcentuales en un solo día:
| Posición | Fecha | Caída % | Contexto principal |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2020 | -12.32% | Crisis COVID-19 |
| 2 | 19 oct 1987 | -11.35% | Black Monday (lunes negro) |
| 3 | 14 abr 2000 | -9.67% | Estallido burbuja dot-com |
| 4 | 12 mar 2020 | -9.43% | Crisis COVID-19 |
| 5 | 29 sep 2008 | -9.14% | Crisis financiera global |
| 6 | 26 oct 1987 | -9.01% | Secuela del Black Monday |
| 7 | 20 oct 1987 | -9.00% | Secuela del Black Monday |
| 8 | 1 dic 2008 | -8.95% | Crisis financiera |
Nota: La mayor caída diaria de la historia sigue siendo la del 16 de marzo de 2020 (-12.32%).2. Mayores Drawdowns (pérdidas máximas desde máximo a mínimo)El drawdown mide cuánto cayó el índice desde su punto más alto hasta el punto más bajo de ese ciclo (pico a valle):
| Posición | Período | Drawdown aproximado | Duración aproximada | Evento principal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 – 2002 | -78% / -80% | ≈ 2.5 – 3 años | Burbuja dot-com |
| 2 | 2007 – 2009 | -54% / -56% | ≈ 1.5 años | Crisis financiera 2008 |
| 3 | 2022 | -33% / -36% | ≈ 11 meses | Inflación + subidas de tasas |
| 4 | Feb – Mar 2020 | -30% | Solo 1 mes (muy rápido) | COVID-19 |
| 5 | 1973 – 1974 | ≈ -40% | ≈ 2 años | Crisis del petróleo + estanflación |
La peor drawdown de la historia del Nasdaq fue claramente la del estallido de la burbuja tecnológica (2000-2002), donde perdió casi 80% de su valor.
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Observo que lleva como 1 hora sin lograr abrir. Un día de calma y aburrido como pocos.
Otra red flag…
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¿Sin lograr abrir? Explica.
Un valor muy iliquido por el momento. Poco AUM, poca liquidez…
Ese es otro de los handicaps.que le veo, no es muy líquido, pero entiendo que en momentos de volatilidad subirá el volumen negociado.
113% en un mes.
Ni 1 sola acción.
Tranquilos que yo solo tengo las que bajan. Seguras, pero seguro que bajan!!
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@Quixote1 , este es para cuando el Nasdaq hace -10%.
Ni idea, @Cas_portfolio .
Este es una pasada, CUANDO SUBE….
Yo habia pensado.
W2X, comprar.
Primera a 10% de maximos
Segunda compra a 10% de la anterior.
Simultáneamente añadir al monstruo un 20% mas abajo de la anterior.
Segunda compra del Monstruo 20% mas abajo de la anterior
Simultáneamente iniciar QS5L.
Seguir con el turbo un 30% mas abajo.
Y ya si quedan ganas seguir con el turbo de 30% en 30%.
Monstruo se venden con un stop loss del 20% de maximos. Turbo con un 30% de maximos.
W2X se holdea 100%.
Esto son elucubraciones….Cada cual que aguante lo suyo!
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Dicho lo anterior….el Turbo de momento esta en fase de observacion.
Con el monstruo al 20% yo tengo bastante…
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El Turbo Monstruo puede ser como un R5 Copa Turbo. Te puedes salir en una curva.
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