Buenas a todos. Hay quien augura, y no son pocos, una recesión inminente. Evidentemente nadie tiene una bola de cristal y no podemos saber si terminará ocurriendo o no. La cuestión es, para los que quieren hacer un poco de market timing ¿Hacia donde virariais vuestras inversiones si realmente supieramos que viene un recesión en el contexto actual?
Yo soy un boglehead, así que poco cambio voy a hacer en mi cartera, pero siempre interesa saber las opiniones de los que saben mas que yo, que sois casi todos XD.
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Yo miraría hemeroteca para saber qué sectores lo han hecho bien en las recesirecesiones, e incluso en qué sectores podría ponerme corto.
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El período promedio del mercado alcista duró 9,1 años con un rendimiento total acumulado promedio del 480%. El período promedio del mercado bajista duró 1,4 años con una pérdida acumulada promedio de -41%.
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En las recesiones, lo que mejor funcionan son los negocios defensivos, como vimos en las primeras semanas de la crisis de Ucrania. Es decir, farmacéuticas y consumo defensivo (MCD, PEPSICO). El dinero es miedoso y se refugia donde hay más seguridad.
Yo no trato de anticipar las recesiones. Ahora mismo lo que intento es reducir las deudas a 0 (si tengo, aunque poco), y si puedo, ahorrar más duru todavía para cuando baje la bolsa invertir con todo. Eso fue lo que hice el pasado 31 de diciembre tras un año bajista, mientras me comía las uvas, y es lo que volveré a hacer si volvemos a tener otro año bajista. Cosa por otro lado, ciertamente poco probable, aunque no imposible como se ve en la gráfica de arriba.
Es raro ver dos años bajistas seguidos, y más con inflación alta.
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Me delato: le he metido fuerte a JNJ y he vuelto a Alantra por las rebajas y para largo. Además Adobe, esta porque se me pasó en el anterior ciclo. Por lo demás, sin cambios
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JNJ es la empresa con el mejor rating crediticio del mundo.
Alantra es del bananero, no?? Vaya dos. Que diferencia!
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Eso es en lo que estoy invirtiendo yo, creo que es lo mejor para proteger la cartera de las grandes bajadas.
Dentro del sector defensivo tambien estan las utilities, pero es un grupo de empresas que si que tengo en cartera pero no con tanto peso como el farma y las staples.
Por decirlo de alguna manera, no me siento tan comodo como con las anteriores.
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Las utilities están sometidas al Regulador y a la voluntad de los políticos. Sobre todo luz y gas. No tanto como los bancos, pero todo es posible.
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Todos los negocios en mayor o menos medida tienen regulación.
Hoy creo presentó resultados Carnival y ha hecho +14% de momento y mañana Royal Caribean. Aguantaron el chaparrón en dique seco durante los confinamientos. Sobrevivir les ha hecho más fuertes. Si algunas están preparadas para la recesión son estas entre otras.
Estas no las lleva Paco.
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Un 3 bagger desde mínimos. Está claro que para tener rendimientos extraordinarios, hay que arriesgar lo ordinario.
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Estamos ante la recesión más anunciada de la historia, desde hace ya casi 3 años.
La realidad, es que este año, con un Indexado solo, el que tuviera 100.000USD en enero, habría ganado 45.000 USD.
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Los beneficios de las empresas suben con la inflación, puesto que los precios suben, mientras no se resienta el consumo, y este no lo hace mientras el empleo y el crédito se mantengan:
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Ojo que el MSCI World está en máximos anuales. Es el fondo bebé que gana a las rentabilidades paternas.
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Lo sé. Mi hija mayor hará el mes que viene 9 años en él. Su patrimonio se acerca peligrosamente a los 5 dígitos. Sin hacer nada. Sin saber siquiera que existe.
Mientras ella duerme, sus empresas trabajan, como las mineras de Bitcoin. Silenciosas como una Cobra africana.
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En casi todos los casos, el S&P 500 ha tocado fondo aproximadamente cuatro meses antes del final de una recesión. El índice suele alcanzar un máximo siete meses antes del comienzo de una recesión. Durante las últimas cuatro recesiones desde 1990, el S&P 500 cayó un promedio de 8,8%, según datos de CFRA Research.
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