Con el algoritmo @Quixote1 el monstruo y las inversiones crecen sin calentamientos de cabeza ni preocupaciones.
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Por petición del gran @Quixote1 y el Sr. @Alfer87 , explico un poco como uso yo Chatgpt para ayudarme a tomar decisiones. Muy importante: Lo que yo aquí publique, es algo de lo que no asumo absolutamente ninguna responsabilidad de haga nadie con dicha información. En ningún caso se debe considerar como asesoramiento a nadie, ni dentro ni fuera de USA.
Todos los días pido a Chatgpt que me elabore un informe diario de una cotizada. Como uso la versión gratuita, Chatgpt no te avisa de la disponibilidad del informe. Se lo tienes que recordar tú cada día a partir de la hora que le has marcado. Yo le dije simplemente: hamze un informe diario a las 8.00 horas hora española de la empresa cotizada X, indicando las últimas novedades, movimientos importantes de compraventa, y además un resumen del mercado de opciones que incluya el Short Interest.
A partir de ahí Chatgpt empieza a trabajar. Siempre hay que entrar en el mismo hilo. Todos los dias te pregunta si quieres añadir tal cosa al informe, si le dices que sí, lo agrega, pero ojo, la extensión del informe es más o menos la misma cada día, si le vas pidiendo cosas nuevas, el último informe no te informa nada parecido como lo hizo el primer informe.
Espero haber ayudado como otros me han ayudado a mí.
Puntos claves para mí: mercado de opciones, short interest, open interest, manos fuertes, noticias y hecho relevantes.
Ojo, también te explica bien todos los formularios presentados ante la SEC.
Suerte y al toro.
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Este es el hilo estrella del 2025, para forrarnos de verdad
Muchas gracias
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Que no se me olvide. Cada día cuando entro, simplemente escribo: informe diario.
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Es que la AI
No se cansa
No te pone mala cara.
No se ponen hablar en árabe como los conductores de autobús aquí en Francia
Es una maravilla
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Qué bueno.
Saber usar esta herramienta te puede convertir en el próximo Jim Simmons.
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Definitivamente Chatgpt es mejor que Grok. Le he preguntado por el último formulario 8K de ASTS. Grok me ha respondido sobre uno presentado a principios de julio, Chatgpt me ha contestado sobre el último que es de 15 de julio.
En mi opinión, es mejor preguntar a todas las IA’s por si alguna tiene lapsus o no responde o busca bien un aspecto que puede ser clave
Eso esta claro,preguntar en diferentes fuentes.
La pregunta es .Que hay que preguntar y como se interpreta lo que te responde…
Puedes preguntar de todas las formas que quieras. Respecto al resultado, también puedes pedir que te lo explique.
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Yo le he hecho preguntas de ingeneniería a Grok y ni me ha contestado.
Con Chatgpt he obtenido unos resultados más que decentes, aunque tengo que ir preguntando 5 veces más para perfilar la respuesta.
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Me ha gustado este resumen de empresas que me ha hecho la IA. Fijaos lo que dice de las empresas de satélites como ASTS:
A continuación le preparo un screener técnico con sus criterios; dado que no puedo consultar datos en tiempo real, le entregaré:
- Definiciones exactas de cada métrica
- Filtro operativo (cómo implementarlo en un screener real, p. ej. Koyfin, TIKR, Finviz Elite, FactSet)
- Un universo aproximado de empresas del Nasdaq que históricamente suelen cumplir estos rangos y son candidatas sólidas para validar con datos actualizados.
Si desea, luego puedo afinarlo por capitalización, sector o excluir empresas con múltiplos extremos.
1. Criterios del screener (definición estricta)
1. ROIC ≥ 15%
Return on Invested Capital: NOPAT / (Equity + Debt – Cash).
Filtra negocios con ventajas competitivas o excelente eficiencia en asignación de capital.
2. Crecimiento ≥ 10%
Growth YoY o CAGR a 3 años en ingresos o EPS.
Recomiendo: “Revenue CAGR 3Y ≥ 10%”.
3. Cash Conversion ≥ 75%
Free Cash Flow / Net Income ≥ 0,75.
Elimina compañías con beneficios “contables” pero poca conversión en efectivo.
4. Interest Coverage ≥ 10×
EBIT / Interest Expense ≥ 10.
Indica estructura de deuda muy saludable o casi inexistente.
5. Operating Margin ≥ 10%
EBIT margin ≥ 10%.
Negocios con buena economía unitaria.
6. FCF Yield > Risk-Free Rate
FCF / Market Cap > Tasa libre de riesgo.
En EE. UU. el risk-free suele aproximarse al 10Y Treasury.
Hoy ronda aprox. 4–4,5%; por tanto usar: FCF Yield ≥ 5% como umbral práctico.
2. Cómo configurarlo en un screener profesional
En TIKR / Koyfin (recomendado por calidad de datos)
- Exchange = Nasdaq
- ROIC ≥ 0.15
- Revenue CAGR (3Y) ≥ 0.10
- FCF / Net Income ≥ 0.75
- EBIT / Interest Expense ≥ 10
- EBIT Margin ≥ 0.10
- FCF Yield ≥ 0.05
En Finviz Elite (no tiene todas las métricas)
Alguna métrica (Cash Conversion, ROIC limpio) no está disponible. Tendría que exportar a Excel y completar.
3. Compañías del Nasdaq que suelen cumplir este perfil (para validar con datos actuales)
Estas empresas históricamente presentan ROIC alto, márgenes sólidos, bajo apalancamiento y buena conversión de caja. NO sustituye la comprobación con datos recientes, pero es un punto de partida muy eficiente.
Tecnología / Software (las más probables de cumplir todo)
- Microsoft (MSFT) – Altísimo ROIC, márgenes >40%, interest coverage enorme.
- Adobe (ADBE) – ROIC sólido, márgenes altos, excelente conversión a FCF.
- Intuit (INTU) – Conversión elevada, ROIC superior a 20%.
- ASML (ASML) – Aunque listada en Europa, cotiza también en Nasdaq; ROIC y margen operativos muy altos.
- Cadence (CDNS) – Software EDA con ROIC >20% y FCF sólido.
- Synopsys (SNPS) – Similar a Cadence; alta estabilidad y poco capex.
- NVIDIA (NVDA) – ROIC y OPM extraordinarios; revisar FCF yield (sensible a valoración).
- Check Point Software (CHKP) – Free cash flow muy fuerte.
- Fortinet (FTNT) – Conversión de caja elevada; validar márgenes recientes por inversión extra.
Semiconductores / HW selecto
- Monolithic Power Systems (MPWR) – ROIC altísimo, conversión de caja excelente.
- Lam Research (LRCX) – Muy buena conversión FCF; interest coverage holgadísimo.
- Applied Materials (AMAT) – En general cumple casi todo; revisar FCF yield según ciclo.
Health / Medical Tech
- Intuitive Surgical (ISRG) – Márgenes y ROIC fuertes; validar FCF yield (precio a veces exigente).
- Align Technology (ALGN) – Revisar porque la volatilidad del growth puede dejarla justo en el límite.
Industriales “capital-light”
- CoStar Group (CSGP) – Modelo SaaS inmobiliario estable; revisar FCF yield por valoración.
- Autodesk (ADSK) – Alta conversión, márgenes buenos.
4. Empresas que probablemente NO pasen el screener
Para evitar perder tiempo:
- Biotech sin beneficios → fallan Operating Margin, ROIC, Interest Coverage.
- Empresas cloud de alto crecimiento pero sin FCF → fallan Cash Conversion y FCF Yield.
- Empresas con alto capex (EV, energía, satélites) → fallan conversión y ROIC.
- Retail o marketplace con márgenes bajos → fallan Operating Margin >10%.
5. Si quiere, puedo generarle:
- Un screener más estricto (por ejemplo ROIC >20%, OPM >15%).
- Un listado solo de small caps.
- Una lista más corta de “mejores 10” basada en fortaleza estructural.
- O un Excel listo para importarlo en Koyfin/TIKR.
Indíqueme si quiere que lo refine por capitalización, sector o tolerancia a múltiplos.
Pues Align Technology ha bajado de más de 600 dólares a 115; con esos parámetros y ese precio podría ser una gran inversión
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Invisalign. Buen negocio. Intentaron encasquetarle uno a mi hijo con solo 7 años…
Recomiendo encarecidamente no entrar en Align. Y lo dice alguien que multiplico x5 con ese valor con una cantidad muy relevante
Align sobreexploto ser la pionera en el rentabilisimo negocio de los alineadores pero lo hizo a costa de maltratar a ortodoncistas y una campaña de marketing muy agresiva pensando que sería mas importante que el desarrollo.
Hay dos competidores que ofrecen mejor precio y mejores características. Spark de Omco y AngelAligner.
Si os ofrecen un tratamiento y no os ofrecen esas marcas pedir mas presupuestos.
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Secret aligner,henry aligner, pepe aligner,ya perdí la cuenta…
El escaner intraoral y la captación lo pone la clínica.
Le das al click y el software hace el resto…
Desinstalé Chatgpt e instalé Claude. A mi juicio es mucho mejor.
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Lo dicho. Mejor Claude.
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